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大晟时代文化投资股份有限公司关于募集资金2

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

  根据由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2856号),核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。

  2015年12月,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)76,741,047股,每股面值1元,发行价格20.05元/股,募集资金总额为1,538,657,992.35元,扣除发行费用28,076,741.05元,募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(广会验字【2015】G号)验证。

  2015年10月16日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(第二次修订版)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订版)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(第二次修订版)的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规的要求,经第九届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过,公司制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。公司募集资金实行专户存储制度,严格履行审批手续,保证款项使用合规合法。

  根据《募集资金管理办法》,公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行于2015年12月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该三方监管协议与上海证券交易所公示的三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至2019年6月30日,公司有0个募集资金专户,募集资金专户存储情况如下:

  注:公司已将募集资金投资项目结项并将结余募集资金人民币永久补充流动资金。公司于2019年5月22日办理了该账户注销手续。

  公司于2019年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第二十次会议,2019年5月16日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金(包含理财收益、利息收益、用于暂时补充流动资金及现金管理的募集资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。)永久补充流动资金。内容详见2019年4月26日披露的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-021)。

  公司于2019年5月22日注销了中国股份有限公司深圳华侨城支行(账号为00044)募集资金专户。内容详见2019年5月24日披露的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:临2019-032)。

  报告期内,公司募集资金的存放与使用合法合规,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用信息的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

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